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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 170.00 | 99 367.00 | 6 804.00 | 106 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 593.00 | 103 789.00 | 109 804.00 | 213 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 921.00 | 5 711.00 | 106 210.00 | 111 921.00 |
072 Créances – Autres | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
084 Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 820.00 | 5 711.00 | 183 109.00 | 188 820.00 |
110 Total général Actif | 402 413.00 | 109 500.00 | 292 913.00 | 402 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 627.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 000.00 | 326 655.00 | | 385 000.00 |
222 Production stockée | 2 582.00 | -5 346.00 | | 2 582.00 |
230 Autres produits | 5 246.00 | 1 957.00 | | 5 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 829.00 | 323 266.00 | | 392 829.00 |
242 Autres charges externes. | 102 035.00 | 99 194.00 | | 102 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 891.00 | 8 368.00 | | 11 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 798.00 | 163 666.00 | | 180 798.00 |
252 Charges sociales | 45 100.00 | 43 410.00 | | 45 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 418.00 | 4 858.00 | | 2 418.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 584.00 | 2 420.00 | | 3 584.00 |
262 Autres charges | 18 399.00 | 731.00 | | 18 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 225.00 | 322 648.00 | | 364 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 603.00 | 619.00 | | 28 603.00 |
280 Produits financiers | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
294 Charges financières | 605.00 | 514.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 599.00 | 306.00 | | 26 599.00 |