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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 658.00 | 57 866.00 | 6 792.00 | 64 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 609.00 | 70 818.00 | 109 792.00 | 180 609.00 |
BP En cours de production de services | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 693.00 | 2 031.00 | 176 662.00 | 178 693.00 |
BZ Autres créances | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 765.00 | 2 031.00 | 229 734.00 | 231 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 374.00 | 72 849.00 | 339 525.00 | 412 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 56 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 902.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 204.00 | 38 310.00 | | -15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 96 508.00 | 111 713.00 | | 96 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 174.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 903.00 | 8 664.00 | | 5 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 881.00 | 20 624.00 | | 57 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 068.00 | 21 290.00 | | 24 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 110.00 | 64 581.00 | | 88 110.00 |
EA Autres dettes | 66 877.00 | 66 543.00 | | 66 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 017.00 | 181 876.00 | | 243 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 525.00 | 293 589.00 | | 339 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 017.00 | 181.00 | | 243 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 563.00 | | 422 563.00 | 422 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 563.00 | | 422 563.00 | 422 563.00 |
FM Production stockée | | | -2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 137.00 | 2 019.00 | | 16 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 376.00 | 14 887.00 | | 16 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 448.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 448.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 1 798.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 233.00 | 458 834.00 | | 438 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 438.00 | 420 523.00 | | 453 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 204.00 | 38 310.00 | | -15 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 690.00 | | 4 305.00 | 194 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 386.00 | 180 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 386.00 | 73 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | | 4 305.00 | 87 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 201.00 | 2 002.00 | 18 386.00 | 87 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 779.00 | 2 002.00 | 18 386.00 | 82 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 753.00 | 1 107.00 | 1 829.00 | 2 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 753.00 | 1 107.00 | 1 829.00 | 2 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 753.00 | 1 107.00 | 1 829.00 | 2 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 1 829.00 | |