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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 739.00 | 74 250.00 | 4 489.00 | 78 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 690.00 | 87 201.00 | 107 489.00 | 194 690.00 |
BP En cours de production de services | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 578.00 | 2 753.00 | 129 825.00 | 132 578.00 |
BZ Autres créances | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CF Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 853.00 | 2 753.00 | 186 100.00 | 188 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 543.00 | 89 954.00 | 293 589.00 | 383 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 40 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | -2 386.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 310.00 | 19 288.00 | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 111 713.00 | 73 402.00 | | 111 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 955.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 8 219.00 | | 8 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 624.00 | 13 129.00 | | 20 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 290.00 | 24 063.00 | | 21 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 581.00 | 56 722.00 | | 64 581.00 |
EA Autres dettes | 66 543.00 | 90 877.00 | | 66 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 876.00 | 194 965.00 | | 181 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 589.00 | 268 367.00 | | 293 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181.00 | 876.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
FM Production stockée | | | -13 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 34 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 019.00 | 8 126.00 | | 2 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 228.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 228.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | -228.00 | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 1 542.00 | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 834.00 | 391 713.00 | | 458 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 523.00 | 372 425.00 | | 420 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 310.00 | 19 288.00 | | 38 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 690.00 | | | 194 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 423.00 | | | 104 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 639.00 | 2 562.00 | | 84 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 217.00 | 2 562.00 | | 80 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 188.00 | 897.00 | 7 332.00 | 9 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 188.00 | 897.00 | 7 332.00 | 9 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 188.00 | 897.00 | 7 332.00 | 9 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 7 332.00 | |