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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 789.00 | 34 741.00 | 2 048.00 | 36 789.00 |
AH Fonds commercial | 673 426.00 | | 673 426.00 | 673 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 541.00 | 58 570.00 | 18 972.00 | 77 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 876.00 | 115 034.00 | 954 842.00 | 1 069 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 453.00 | 2 469.00 | 2 058 985.00 | 2 061 453.00 |
BZ Autres créances | 188 245.00 | | 188 245.00 | 188 245.00 |
CF Disponibilités | 871 514.00 | | 871 514.00 | 871 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 271.00 | 2 469.00 | 3 126 802.00 | 3 129 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 146.00 | 117 502.00 | 4 081 644.00 | 4 199 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
CU Autres participations | 277 428.00 | 21 723.00 | 255 705.00 | 277 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 825.00 | 767 803.00 | | 810 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 215.00 | 193 022.00 | | 400 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 040.00 | 1 070 825.00 | | 1 321 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 778.00 | 512 235.00 | | 378 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 530.00 | 353 784.00 | | 88 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 122 680.00 | | 28 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 367.00 | 1 499 804.00 | | 2 238 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 792.00 | | |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 14 718.00 | | 8 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 604.00 | 2 506 012.00 | | 2 760 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 644.00 | 3 576 837.00 | | 4 081 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 536 267.00 | 2 134 765.00 | | 2 536 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 766 200.00 | | 10 766 200.00 | 10 766 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 200.00 | | 10 766 200.00 | 10 766 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 297 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 526.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 320 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 350.00 | 36 414.00 | | 51 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 913.00 | 65 375.00 | | 46 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 855.00 | 65 375.00 | | 49 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 826.00 | 842.00 | | 13 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | 13.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 768.00 | 855.00 | | 16 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 087.00 | 64 520.00 | | 33 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 871 764.00 | 8 812 087.00 | | 10 871 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 471 548.00 | 8 619 065.00 | | 10 471 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 215.00 | 193 022.00 | | 400 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 269.00 | | 2 549.00 | 1 070 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942.00 | 282 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 1 069 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 943.00 | | 2 273.00 | 707 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 785.00 | | 276.00 | 284 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 785.00 | 11 526.00 | | 81 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 684.00 | 4 058.00 | | 30 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 101.00 | 7 469.00 | | 51 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 217 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | 21 723.00 | | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 469.00 | 21 723.00 | | 2 469.00 |
UG ‐ Financières | | 21 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 894.00 | 729 894.00 | | 729 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786 207.00 | 786 207.00 | | 786 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 453.00 | | | 2 061 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 194.00 | 146 857.00 | 41 871.00 | 371 194.00 |
VI Groupe et associés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
VP Divers | 77 975.00 | | | 77 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 448.00 | 2 262 448.00 | | 2 262 448.00 |
VW T.V.A. | 513 639.00 | 513 639.00 | | 513 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 604.00 | 2 536 267.00 | 41 871.00 | 2 760 604.00 |