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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 439.00 | 37 287.00 | 1 152.00 | 38 439.00 |
AH Fonds commercial | 673 426.00 | | 673 426.00 | 673 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 541.00 | 63 295.00 | 14 246.00 | 77 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 526.00 | 125 588.00 | 945 938.00 | 1 071 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 287.00 | | 2 202 287.00 | 2 202 287.00 |
BZ Autres créances | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
CF Disponibilités | 423 684.00 | | 423 684.00 | 423 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 879.00 | | 2 867 879.00 | 2 867 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 405.00 | 125 588.00 | 3 813 817.00 | 3 939 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
CU Autres participations | 277 428.00 | 25 006.00 | 252 422.00 | 277 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 061 040.00 | 810 825.00 | | 1 061 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 762.00 | 400 215.00 | | 391 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 803.00 | 1 321 040.00 | | 1 562 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 285.00 | 378 778.00 | | 245 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 518.00 | 88 530.00 | | 123 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 486.00 | 28 289.00 | | 142 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 198.00 | 2 238 367.00 | | 1 732 198.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 8 954.00 | | 7 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | 17 687.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 014.00 | 2 760 604.00 | | 2 251 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 817.00 | 4 081 644.00 | | 3 813 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 624.00 | 2 536 267.00 | | 2 054 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 338.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 304 497.00 | 56 011.00 | 10 360 508.00 | 10 304 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 497.00 | 56 011.00 | 10 360 508.00 | 10 304 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 899 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 536.00 | 51 350.00 | | 51 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 729.00 | 46 913.00 | | 16 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 729.00 | 49 855.00 | | 16 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 581.00 | 13 826.00 | | -11 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 581.00 | 16 768.00 | | -11 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 310.00 | 33 087.00 | | 28 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 839.00 | 56 437.00 | | 36 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 804.00 | 34 682.00 | | 98 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 432 109.00 | 10 871 764.00 | | 10 432 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040 347.00 | 10 471 548.00 | | 10 040 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 762.00 | 400 215.00 | | 391 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 876.00 | | 1 650.00 | 1 069 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 215.00 | | 1 650.00 | 710 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 311.00 | 7 271.00 | | 93 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 741.00 | 2 546.00 | | 34 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 570.00 | 4 726.00 | | 58 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 217 230.00 | 32 830.00 | | 217 230.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 192.00 | 3 283.00 | 2 469.00 | 24 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 192.00 | 3 283.00 | 2 469.00 | 24 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 364.00 | 662 364.00 | | 662 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 016.00 | 407 016.00 | | 407 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 287.00 | | | 2 202 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 393.00 | 28 003.00 | 18 935.00 | 224 393.00 |
VI Groupe et associés | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
VP Divers | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 248.00 | 187 248.00 | | 187 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 887.00 | 2 448 887.00 | | 2 448 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 014.00 | 2 054 624.00 | 18 935.00 | 2 251 014.00 |