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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
AH Fonds commercial | 673 426.00 | | 673 426.00 | 673 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 931.00 | 23 803.00 | 129.00 | 23 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 291.00 | 62 368.00 | 950 922.00 | 1 013 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 759.00 | 9 582.00 | 2 371 177.00 | 2 380 759.00 |
BZ Autres créances | 1 109 398.00 | | 1 109 398.00 | 1 109 398.00 |
CF Disponibilités | 1 760 665.00 | | 1 760 665.00 | 1 760 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 657.00 | 9 582.00 | 5 248 075.00 | 5 257 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 947.00 | 71 950.00 | 6 198 997.00 | 6 270 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 277 428.00 | 3 432.00 | 273 996.00 | 277 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 750 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 687.00 | 414 160.00 | | 372 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 687.00 | 2 174 160.00 | | 2 232 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 020.00 | 1 759 802.00 | | 1 395 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 147.00 | 152 214.00 | | 191 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361 408.00 | 2 228 508.00 | | 2 361 408.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | 16 868.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 310.00 | 4 164 521.00 | | 3 966 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 997.00 | 6 338 681.00 | | 6 198 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 070.00 | 2 860 394.00 | | 3 214 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 14.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 158 088.00 | 14 125.00 | 13 172 213.00 | 13 158 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 158 088.00 | 14 125.00 | 13 172 213.00 | 13 158 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 255 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 730 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 416.00 | 50 653.00 | | 83 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 868.00 | 61 541.00 | | 16 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 868.00 | 82 305.00 | | 16 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 11 877.00 | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 17 625.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 203.00 | 64 680.00 | | 13 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 253.00 | 84 159.00 | | 73 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 020.00 | 155 335.00 | | 129 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 276 733.00 | 11 363 521.00 | | 13 276 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 046.00 | 10 949 361.00 | | 12 904 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 687.00 | 414 160.00 | | 372 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 256.00 | | | 1 019 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 1 013 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | 708 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 23 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 365.00 | | | 712 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 305.00 | 597.00 | 5 965.00 | 64 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 939.00 | | 3 805.00 | 38 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 366.00 | 597.00 | 2 160.00 | 25 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 183.00 | | 1 751.00 | 5 183.00 |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 183.00 | 9 582.00 | 1 751.00 | 5 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 183.00 | 9 582.00 | 1 751.00 | 5 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 582.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 147.00 | 191 147.00 | | 191 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 022 399.00 | 1 022 399.00 | | 1 022 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 521.00 | 606 521.00 | | 606 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 177.00 | 2 371 177.00 | | 2 371 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 149.00 | 1 002 149.00 | | 1 002 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 792.00 | 642 551.00 | 752 241.00 | 1 394 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 403.00 | | | 378 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 363.00 | 3 496 992.00 | 3 371.00 | 3 500 363.00 |
VW T.V.A. | 560 757.00 | 560 757.00 | | 560 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 310.00 | 3 214 070.00 | 752 241.00 | 3 966 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |