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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 939.00 | 38 578.00 | 361.00 | 38 939.00 |
AH Fonds commercial | 673 426.00 | | 673 426.00 | 673 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 229.00 | 48 597.00 | 5 633.00 | 54 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 249.00 | 97 770.00 | 950 479.00 | 1 048 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 160.00 | | 2 596 160.00 | 2 596 160.00 |
BZ Autres créances | 288 315.00 | | 288 315.00 | 288 315.00 |
CF Disponibilités | 613 458.00 | | 613 458.00 | 613 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 545.00 | | 3 507 545.00 | 3 507 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 794.00 | 97 770.00 | 4 458 024.00 | 4 555 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
CU Autres participations | 277 428.00 | 10 596.00 | 266 832.00 | 277 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 390 947.00 | 1 240 000.00 | | 1 390 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 243.00 | 395 948.00 | | 398 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 190.00 | 1 745 947.00 | | 1 899 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 563.00 | 231 069.00 | | 240 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 062.00 | 221 401.00 | | 104 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 362.00 | 54 792.00 | | 48 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 698.00 | 2 071 291.00 | | 2 125 698.00 |
EA Autres dettes | 40 149.00 | 4 950.00 | | 40 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 558 834.00 | 2 584 343.00 | | 2 558 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 024.00 | 4 330 290.00 | | 4 458 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 458.00 | | | 2 371 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 365 723.00 | 6 571.00 | 11 372 294.00 | 11 365 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 365 723.00 | 6 571.00 | 11 372 294.00 | 11 365 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 541 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 771 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 242.00 | 81 354.00 | | 96 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 450.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 264.00 | 50.00 | | 7 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | 450.00 | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 238.00 | 47 215.00 | | 111 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 022.00 | 122 652.00 | | 173 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 479 775.00 | 11 628 065.00 | | 11 479 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 081 533.00 | 11 232 117.00 | | 11 081 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 243.00 | 395 948.00 | | 398 243.00 |