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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
CF Disponibilités | 170 167.00 | | 170 167.00 | 170 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 148.00 | | 385 148.00 | 385 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 407.00 | | 2 384 407.00 | 2 384 407.00 |
CU Autres participations | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 800.00 | 605 800.00 | | 605 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DG Autres réserves | 516 071.00 | 496 926.00 | | 516 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 19 145.00 | | 11 814.00 |
DK Provisions réglementées | 24 635.00 | 23 399.00 | | 24 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 900.00 | 1 205 850.00 | | 1 218 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 711.00 | 2 415.00 | | 234 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 522.00 | 611 000.00 | | 766 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 2 670.00 | | 3 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 160 400.00 | 200 000.00 | | 160 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 507.00 | 816 136.00 | | 1 165 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 407.00 | 2 021 986.00 | | 2 384 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 791.00 | 816 136.00 | | 977 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | -1 235.00 | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 480.00 | -13 272.00 | | -10 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 339.00 | 51 778.00 | | 86 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 524.00 | 32 633.00 | | 74 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 814.00 | 19 145.00 | | 11 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 399.00 | 1 235.00 | | 23 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 399.00 | 1 235.00 | | 23 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 096.00 | 922 096.00 | | 922 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 711.00 | 46 995.00 | 187 716.00 | 234 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 981.00 | 214 981.00 | | 214 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 507.00 | 977 791.00 | 187 716.00 | 1 165 507.00 |