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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 196 518.00 | | 196 518.00 | 196 518.00 |
CF Disponibilités | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 118.00 | | 290 118.00 | 290 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 377.00 | | 2 289 377.00 | 2 289 377.00 |
CU Autres participations | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 800.00 | 605 800.00 | | 605 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DG Autres réserves | 1 159 651.00 | 542 954.00 | | 1 159 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 619.00 | 616 697.00 | | -20 619.00 |
DK Provisions réglementées | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 677.00 | 1 851 296.00 | | 1 830 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 436.00 | 138 979.00 | | 88 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 092.00 | 170 325.00 | | 200 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 2 965.00 | | 1 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 451.00 | 51.00 | | 8 451.00 |
EA Autres dettes | 159 729.00 | 88 834.00 | | 159 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 701.00 | 401 155.00 | | 458 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 377.00 | 2 252 451.00 | | 2 289 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 681.00 | 312 719.00 | | 422 681.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 601.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 982.00 | -7 983.00 | | -7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 283.00 | 680 105.00 | | 93 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 903.00 | 63 409.00 | | 113 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 619.00 | 616 697.00 | | -20 619.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 064.00 | 357 064.00 | | 357 064.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 436.00 | 52 417.00 | 36 019.00 | 88 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 918.00 | 246 918.00 | | 246 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 701.00 | 422 681.00 | 36 019.00 | 458 701.00 |