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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
BZ Autres créances | 192 533.00 | | 192 533.00 | 192 533.00 |
CF Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 407.00 | | 275 407.00 | 275 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 666.00 | | 2 274 666.00 | 2 274 666.00 |
CU Autres participations | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 800.00 | 605 800.00 | | 605 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DG Autres réserves | 1 139 032.00 | 1 159 651.00 | | 1 139 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | -20 619.00 | | 30 918.00 |
DK Provisions réglementées | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 594.00 | 1 830 677.00 | | 1 861 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 019.00 | 88 436.00 | | 36 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 290.00 | 200 092.00 | | 202 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 1 993.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 8 451.00 | | 17 838.00 |
EA Autres dettes | 153 860.00 | 159 729.00 | | 153 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 072.00 | 458 701.00 | | 413 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 666.00 | 2 289 377.00 | | 2 274 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 072.00 | 422 681.00 | | 413 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 530.00 | -7 982.00 | | -40 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 451.00 | 93 283.00 | | 94 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 533.00 | 113 903.00 | | 63 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 918.00 | -20 619.00 | | 30 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
UX Autres créances clients | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 492.00 | 249 492.00 | | 249 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 072.00 | 413 072.00 | | 413 072.00 |