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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 259.00 | 880 606.00 | 1 118 653.00 | 1 999 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
BZ Autres créances | 209 834.00 | | 209 834.00 | 209 834.00 |
CF Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 831.00 | | 340 831.00 | 340 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 090.00 | 880 606.00 | 1 459 484.00 | 2 340 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999 259.00 | 880 606.00 | 1 118 653.00 | 1 999 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 800.00 | 605 800.00 | | 605 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DG Autres réserves | 1 195 704.00 | 1 169 949.00 | | 1 195 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 586.00 | 25 755.00 | | -884 586.00 |
DK Provisions réglementées | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 763.00 | 1 887 349.00 | | 1 002 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 012.00 | 289 192.00 | | 436 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 11 590.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 891.00 | 15 762.00 | | 14 891.00 |
EA Autres dettes | | 152 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 721.00 | 475 115.00 | | 456 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 484.00 | 2 362 464.00 | | 1 459 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 721.00 | 475 115.00 | | 456 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 880 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 901.00 | 109 622.00 | | 23 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 487.00 | 83 867.00 | | 908 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 586.00 | 25 755.00 | | -884 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | 880 606.00 | | 25 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 880 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VC Groupe et associés | 205 365.00 | 205 365.00 | | 205 365.00 |
VI Groupe et associés | 436 012.00 | 436 012.00 | | 436 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 068.00 | 310 068.00 | | 310 068.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 721.00 | 456 721.00 | | 456 721.00 |