| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 153.00 | | 115 153.00 | 115 153.00 |
BZ Autres créances | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CF Disponibilités | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 205.00 | | 363 205.00 | 363 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 464.00 | | 2 362 464.00 | 2 362 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999 259.00 | | 1 999 259.00 | 1 999 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 800.00 | 605 800.00 | | 605 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DG Autres réserves | 1 169 949.00 | 1 139 032.00 | | 1 169 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 755.00 | 30 918.00 | | 25 755.00 |
DK Provisions réglementées | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 349.00 | 1 861 594.00 | | 1 887 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 805.00 | 36 019.00 | | 5 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 192.00 | 202 290.00 | | 289 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 3 065.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 17 838.00 | | 15 762.00 |
EA Autres dettes | 152 766.00 | 153 860.00 | | 152 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 115.00 | 413 072.00 | | 475 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 464.00 | 2 274 666.00 | | 2 362 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 115.00 | 413 072.00 | | 475 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 622.00 | 94 451.00 | | 109 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 867.00 | 63 533.00 | | 83 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 755.00 | 30 918.00 | | 25 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 259.00 | | | 1 999 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
UX Autres créances clients | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 289 192.00 | 289 192.00 | | 289 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 019.00 | | | 36 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 635.00 | 232 635.00 | | 232 635.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 115.00 | 475 115.00 | | 475 115.00 |