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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 419.00 | 9 700.00 | 13 719.00 | 23 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | 13 190.00 | 4 098.00 | 17 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 127.00 | 26 390.00 | 50 737.00 | 77 127.00 |
BN En cours de production de biens | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BT Marchandises | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 870.00 | 13 068.00 | 496 802.00 | 509 870.00 |
BZ Autres créances | 72 077.00 | | 72 077.00 | 72 077.00 |
CF Disponibilités | 502 731.00 | | 502 731.00 | 502 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 419.00 | 13 068.00 | 1 226 351.00 | 1 239 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 545.00 | 39 458.00 | 1 277 088.00 | 1 316 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 373.00 | 201 340.00 | | 241 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 456.00 | 150 032.00 | | 103 456.00 |
DL TOTAL (I) | 388 829.00 | 395 373.00 | | 388 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 38.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 686.00 | 442 208.00 | | 464 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 301.00 | 216 059.00 | | 335 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | 79 898.00 | | 78 804.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | 398.00 | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 259.00 | 738 600.00 | | 888 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 088.00 | 1 133 973.00 | | 1 277 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 259.00 | 738 600.00 | | 888 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 38.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 376.00 | | 14 750.00 | 62 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | | 14 630.00 | 26 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 120.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 1 532.00 | | 24 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 1 532.00 | | 21 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 870.00 | 1 467.00 | 9 269.00 | 20 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 870.00 | 1 467.00 | 9 269.00 | 20 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 870.00 | 1 467.00 | 9 269.00 | 20 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 9 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 301.00 | 335 301.00 | | 335 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 490 147.00 | | | 490 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 464 686.00 | 464 686.00 | | 464 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 628.00 | 604 708.00 | 7 920.00 | 612 628.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 259.00 | 888 259.00 | | 888 259.00 |