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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 972.00 | 20 036.00 | 6 936.00 | 26 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 15 183.00 | 3 016.00 | 18 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 931.00 | 37 958.00 | 54 973.00 | 92 931.00 |
BT Marchandises | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 374.00 | 17 504.00 | 599 869.00 | 617 374.00 |
BZ Autres créances | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CF Disponibilités | 393 458.00 | | 393 458.00 | 393 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 523.00 | 17 504.00 | 1 284 018.00 | 1 301 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 454.00 | 55 463.00 | 1 338 991.00 | 1 394 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 568.00 | 245 860.00 | | 219 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 464.00 | 73 708.00 | | 57 464.00 |
DL TOTAL (I) | 321 032.00 | 363 568.00 | | 321 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 643.00 | 550 734.00 | | 610 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 181.00 | 264 798.00 | | 282 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 220.00 | 109 636.00 | | 118 220.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 11 414.00 | | 1 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 959.00 | 936 598.00 | | 1 017 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 991.00 | 1 300 166.00 | | 1 338 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 009.00 | 936 598.00 | | 1 013 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 079.00 | | 3 358.00 | 90 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 92 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 45 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 019.00 | | 1 658.00 | 44 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | 1 700.00 | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 575.00 | 4 889.00 | 506.00 | 33 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 4 889.00 | 506.00 | 30 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 529.00 | 1 668.00 | 11 692.00 | 27 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 529.00 | 1 668.00 | 11 692.00 | 27 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 529.00 | 1 668.00 | 11 692.00 | 27 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | 11 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 181.00 | 282 181.00 | | 282 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 589 857.00 | 589 857.00 | | 589 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VB T. V. A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 610 643.00 | 610 643.00 | | 610 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 979.00 | 707 959.00 | 20 020.00 | 727 979.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 009.00 | 1 013 009.00 | | 1 013 009.00 |