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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 383.00 | 25 129.00 | 3 254.00 | 28 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 689.00 | 14 231.00 | 3 458.00 | 17 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 831.00 | 42 100.00 | 51 731.00 | 93 831.00 |
BT Marchandises | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 857.00 | 16 052.00 | 571 805.00 | 587 857.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 604 319.00 | | 604 319.00 | 604 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 424.00 | 16 052.00 | 1 424 372.00 | 1 440 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 256.00 | 58 152.00 | 1 476 104.00 | 1 534 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 928.00 | 197 032.00 | | 165 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 354.00 | 38 896.00 | | 106 354.00 |
DL TOTAL (I) | 316 282.00 | 279 928.00 | | 316 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 877.00 | 629 074.00 | | 663 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 717.00 | 203 057.00 | | 295 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 260.00 | 128 089.00 | | 185 260.00 |
EA Autres dettes | 14 939.00 | 3 005.00 | | 14 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 822.00 | 963 239.00 | | 1 159 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 104.00 | 1 243 167.00 | | 1 476 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 822.00 | 963 239.00 | | 1 159 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 14.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663 877.00 | | | 663 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 692.00 | | 5 548.00 | 88 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 93 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 46 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | | 5 548.00 | 40 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 930.00 | 4 506.00 | 336.00 | 37 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 4 506.00 | 336.00 | 35 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 585.00 | 6 466.00 | | 9 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 585.00 | 6 466.00 | | 9 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 585.00 | 6 466.00 | | 9 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 717.00 | 295 717.00 | | 295 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 394.00 | 99 394.00 | | 99 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 553 346.00 | 553 346.00 | | 553 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 663 877.00 | 663 877.00 | | 663 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 990.00 | 635 970.00 | 20 020.00 | 655 990.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 822.00 | 1 159 822.00 | | 1 159 822.00 |