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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 252.00 | 12 849.00 | 12 403.00 | 25 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 14 445.00 | 2 959.00 | 17 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 476.00 | 30 794.00 | 58 682.00 | 89 476.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 157 083.00 | | 157 083.00 | 157 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 554.00 | 20 719.00 | 500 835.00 | 521 554.00 |
BZ Autres créances | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
CF Disponibilités | 449 253.00 | | 449 253.00 | 449 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 954.00 | | 29 954.00 | 29 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 447.00 | 20 719.00 | 1 196 728.00 | 1 217 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 923.00 | 51 514.00 | 1 255 410.00 | 1 306 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 829.00 | 241 373.00 | | 244 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 031.00 | 103 456.00 | | 101 031.00 |
DL TOTAL (I) | 389 860.00 | 388 829.00 | | 389 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 70.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 008.00 | 464 686.00 | | 485 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 461.00 | 335 301.00 | | 278 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 017.00 | 78 804.00 | | 85 017.00 |
EA Autres dettes | 17 008.00 | 9 398.00 | | 17 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 550.00 | 888 259.00 | | 865 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 410.00 | 1 277 088.00 | | 1 255 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 127.00 | | 12 350.00 | 77 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 707.00 | | 1 950.00 | 40 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 10 400.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 4 405.00 | | 26 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 4 405.00 | | 22 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 068.00 | 8 102.00 | 452.00 | 13 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 068.00 | 8 102.00 | 452.00 | 13 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 068.00 | 8 102.00 | 452.00 | 13 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 102.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 461.00 | 278 461.00 | | 278 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 485 127.00 | | | 485 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
VB T. V. A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 485 008.00 | 485 008.00 | | 485 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VP Divers | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 432.00 | 611 112.00 | 18 320.00 | 629 432.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 550.00 | 865 550.00 | | 865 550.00 |