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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 193.00 | 16 446.00 | 9 747.00 | 26 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | 14 390.00 | 3 436.00 | 17 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 079.00 | 33 575.00 | 56 504.00 | 90 079.00 |
BT Marchandises | 169 417.00 | | 169 417.00 | 169 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 972.00 | 27 529.00 | 552 443.00 | 579 972.00 |
BZ Autres créances | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CF Disponibilités | 436 060.00 | | 436 060.00 | 436 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 191.00 | 27 529.00 | 1 243 662.00 | 1 271 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 270.00 | 61 105.00 | 1 300 166.00 | 1 361 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 860.00 | 244 829.00 | | 245 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 101 031.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 363 568.00 | 389 860.00 | | 363 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 734.00 | 485 008.00 | | 550 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 798.00 | 278 461.00 | | 264 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 636.00 | 85 017.00 | | 109 636.00 |
EA Autres dettes | 11 414.00 | 17 008.00 | | 11 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 598.00 | 865 550.00 | | 936 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 166.00 | 1 255 410.00 | | 1 300 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 598.00 | 865 550.00 | | 936 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 476.00 | | 2 827.00 | 89 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 90 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 27 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 44 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 656.00 | | 2 827.00 | 42 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 794.00 | 4 990.00 | 2 209.00 | 30 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 760.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | 4 990.00 | 1 449.00 | 27 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 719.00 | 7 823.00 | 1 013.00 | 20 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 719.00 | 7 823.00 | 1 013.00 | 20 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 719.00 | 7 823.00 | 1 013.00 | 20 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 823.00 | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 798.00 | 264 798.00 | | 264 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 543 116.00 | 543 116.00 | | 543 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 550 734.00 | 550 734.00 | | 550 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VP Divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 034.00 | 665 714.00 | 18 320.00 | 684 034.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 598.00 | 936 598.00 | | 936 598.00 |