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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 4 780.00 | 1 140.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569.00 | 1 803.00 | 766.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 683.00 | 6 583.00 | 3 100.00 | 9 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 779.00 | | 184 779.00 | 184 779.00 |
CF Disponibilités | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 352.00 | | 342 352.00 | 342 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 035.00 | 6 583.00 | 345 452.00 | 352 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 262.00 | 1 931.00 | | 73 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739.00 | 71 331.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 120 501.00 | 78 762.00 | | 120 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 116 206.00 | | 17 474.00 |
EA Autres dettes | 113 935.00 | 38 068.00 | | 113 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 951.00 | 281 457.00 | | 224 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 452.00 | 360 219.00 | | 345 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 147 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 30 365.00 | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 965.00 | 798 812.00 | | 1 217 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 226.00 | 727 482.00 | | 1 176 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 739.00 | 71 331.00 | | 41 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293.00 | | 1 390.00 | 8 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | | 1 390.00 | 7 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 3 110.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 110.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
VB T. V. A. | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 202.00 | 276 008.00 | 1 194.00 | 277 202.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 951.00 | 224 951.00 | | 224 951.00 |