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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 094.00 | 17 512.00 | 11 582.00 | 29 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 762.00 | 28 570.00 | 8 191.00 | 36 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 050.00 | 46 082.00 | 20 968.00 | 67 050.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 148.00 | 5 960.00 | 123 188.00 | 129 148.00 |
BZ Autres créances | 218 747.00 | | 218 747.00 | 218 747.00 |
CF Disponibilités | 665 211.00 | | 665 211.00 | 665 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 379.00 | 5 960.00 | 1 015 418.00 | 1 021 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 429.00 | 52 043.00 | 1 036 386.00 | 1 088 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -221 061.00 | -132 724.00 | | -221 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 497.00 | -88 337.00 | | 24 497.00 |
DL TOTAL (I) | -191 064.00 | -215 561.00 | | -191 064.00 |
DP Provisions pour risques | 25 271.00 | 87 271.00 | | 25 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 050.00 | 11 388.00 | | 42 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 321.00 | 98 659.00 | | 67 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 283.00 | 512 386.00 | | 730 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 966.00 | 174 259.00 | | 227 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 028.00 | 50 442.00 | | 68 028.00 |
EA Autres dettes | 74 503.00 | 73 727.00 | | 74 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 350.00 | 57 593.00 | | 59 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 129.00 | 868 407.00 | | 1 160 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 386.00 | 751 505.00 | | 1 036 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 129.00 | 868 407.00 | | 1 160 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 093.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 114.00 | | | 64 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 045.00 | 790 516.00 | | 846 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 548.00 | 878 853.00 | | 821 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 497.00 | -88 337.00 | | 24 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 864.00 | | 4 186.00 | 62 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 670.00 | | 4 186.00 | 61 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 983.00 | 17 099.00 | | 28 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 983.00 | 17 099.00 | | 28 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 659.00 | 30 662.00 | 62 000.00 | 98 659.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | 5 960.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | 5 960.00 | 6 164.00 | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 823.00 | 36 622.00 | 68 164.00 | 104 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 622.00 | 68 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 965.00 | 227 965.00 | | 227 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 121 996.00 | 121 996.00 | | 121 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VI Groupe et associés | 730 283.00 | 730 283.00 | | 730 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -7 017.00 | -7 017.00 | | -7 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 089.00 | 347 895.00 | 1 194.00 | 349 089.00 |
VW T.V.A. | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 129.00 | 1 160 129.00 | | 1 160 129.00 |