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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512.00 | 1 890.00 | 5 621.00 | 7 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | 192.00 | 1 268.00 | 1 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 166.00 | 2 082.00 | 8 084.00 | 10 166.00 |
BT Marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 756.00 | 1 031.00 | 158 725.00 | 159 756.00 |
BZ Autres créances | 369 134.00 | | 369 134.00 | 369 134.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 503.00 | 1 031.00 | 532 472.00 | 533 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 669.00 | 3 113.00 | 540 556.00 | 543 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 601.00 | 67 046.00 | | 7 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 361.00 | -59 445.00 | | -48 361.00 |
DL TOTAL (I) | -35 260.00 | 13 101.00 | | -35 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 061.00 | 20 372.00 | | 25 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 061.00 | 20 372.00 | | 25 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 82 845.00 | | 185 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 318.00 | 137 896.00 | | 122 318.00 |
EA Autres dettes | 188 590.00 | 1 609 092.00 | | 188 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 892.00 | 48 795.00 | | 53 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 755.00 | 1 878 629.00 | | 550 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 556.00 | 1 912 102.00 | | 540 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 755.00 | 1 878 629.00 | | 550 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
FG Production vendue services | 419 282.00 | | 419 282.00 | 419 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 242.00 | | 423 242.00 | 423 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 402.00 | |
GE Autres charges | | | 52 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | 329.00 | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 670.00 | 291 448.00 | | 878 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 032.00 | 350 892.00 | | 927 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 361.00 | -59 445.00 | | -48 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 706.00 | | 1 460.00 | 8 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | | 1 460.00 | 7 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 1 694.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 1 694.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 372.00 | 49 402.00 | 44 713.00 | 20 372.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 372.00 | 50 433.00 | 44 713.00 | 20 372.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 433.00 | 44 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 954.00 | 185 954.00 | | 185 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 590.00 | 188 590.00 | | 188 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VC Groupe et associés | 225 614.00 | 225 614.00 | | 225 614.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VP Divers | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 369.00 | 530 175.00 | 1 194.00 | 531 369.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 755.00 | 550 755.00 | | 550 755.00 |