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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 069.00 | | 266 069.00 | 266 069.00 |
BZ Autres créances | 800 956.00 | | 800 956.00 | 800 956.00 |
CF Disponibilités | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 011.00 | | 1 298 011.00 | 1 298 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 205.00 | | 1 299 205.00 | 1 299 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 001.00 | 73 262.00 | | 115 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 044.00 | 41 739.00 | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 122 545.00 | 120 501.00 | | 122 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 281.00 | 17 474.00 | | 128 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | 93 044.00 | | 62 564.00 |
EA Autres dettes | 985 747.00 | 113 934.00 | | 985 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 659.00 | 224 951.00 | | 1 176 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 205.00 | 345 452.00 | | 1 299 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044.00 | 1 217 964.00 | | 2 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 176 225.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 044.00 | 41 739.00 | | 2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 489.00 | | 1 194.00 | 8 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 661.00 | 7 244.00 | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | 661.00 | 7 244.00 | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 747.00 | 985 747.00 | | 985 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 266 070.00 | | | 266 070.00 |
VB T. V. A. | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 220.00 | 1 067 026.00 | 1 194.00 | 1 068 220.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 660.00 | 1 176 660.00 | | 1 176 660.00 |