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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 313.00 | 11 737.00 | 14 576.00 | 26 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 357.00 | 17 247.00 | 18 110.00 | 35 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 864.00 | 28 983.00 | 33 880.00 | 62 864.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 599.00 | 6 164.00 | 123 435.00 | 129 599.00 |
BZ Autres créances | 211 268.00 | | 211 268.00 | 211 268.00 |
CF Disponibilités | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 789.00 | 6 164.00 | 717 625.00 | 723 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 653.00 | 35 148.00 | 751 505.00 | 786 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 724.00 | -40 760.00 | | -132 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 337.00 | -91 974.00 | | -88 337.00 |
DL TOTAL (I) | -215 561.00 | -127 235.00 | | -215 561.00 |
DP Provisions pour risques | 87 271.00 | 85 271.00 | | 87 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 388.00 | 40 378.00 | | 11 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 659.00 | 125 649.00 | | 98 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 386.00 | 9 723.00 | | 512 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 259.00 | 84 154.00 | | 174 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 442.00 | 94 243.00 | | 50 442.00 |
EA Autres dettes | 73 727.00 | 73 684.00 | | 73 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 593.00 | 69 108.00 | | 57 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 407.00 | 348 275.00 | | 868 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 505.00 | 346 689.00 | | 751 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 407.00 | | | 868 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 363.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 516.00 | 805 733.00 | | 790 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 853.00 | 897 708.00 | | 878 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 337.00 | -91 974.00 | | -88 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505.00 | 16 479.00 | | 12 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 16 479.00 | | 12 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 649.00 | 111 210.00 | 138 200.00 | 125 649.00 |
6T Sur comptes clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 813.00 | 111 210.00 | 138 200.00 | 131 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 210.00 | 138 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 129 599.00 | 129 599.00 | | 129 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VB T. V. A. | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 061.00 | 340 867.00 | 1 194.00 | 342 061.00 |