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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
AH Fonds commercial | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
AP Constructions | 47 076.00 | 41 916.00 | 5 160.00 | 47 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 238.00 | 91 178.00 | 79 058.00 | 170 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BT Marchandises | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 287.00 | 91 178.00 | 97 109.00 | 188 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 404.00 | 20 344.00 | | 20 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 414.00 | | |
230 Autres produits | 250.00 | 2 737.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 077.00 | 227 509.00 | | 227 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 233.00 | 11 665.00 | | 11 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -666.00 | -1 307.00 | | -666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 916.00 | 12 187.00 | | 10 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 289.00 | -1 226.00 | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 3 498.00 | | 4 425.00 |
252 Charges sociales | 26 918.00 | 28 957.00 | | 26 918.00 |
262 Autres charges | 13 932.00 | 13 545.00 | | 13 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 768.00 | 135 304.00 | | 138 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 634.00 | 10 779.00 | | 3 634.00 |
294 Charges financières | 692.00 | 899.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 161.00 | 6 699.00 | | 1 161.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 999.00 | 11 100.00 | | 16 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 6 899.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 26 960.00 | 25 799.00 | | 26 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 8 077.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 5 088.00 | | 6 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 593.00 | 29 047.00 | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 149.00 | 75 365.00 | | 70 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 109.00 | 101 164.00 | | 97 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204.00 | 4 834.00 | 5 370.00 | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |