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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
AP Constructions | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 30 275.00 | 244.00 | 30 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 312.00 | 97 292.00 | 75 021.00 | 172 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BT Marchandises | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 681.00 | 97 292.00 | 86 390.00 | 183 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 837.00 | 3 982.00 | | 17 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 508.00 | 13 855.00 | | -22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129.00 | 26 637.00 | | 4 129.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 3 780.00 | | 3 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 603.00 | 30 603.00 | | 33 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 6 309.00 | | 4 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 302.00 | 32 123.00 | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 261.00 | 72 816.00 | | 82 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 390.00 | 99 453.00 | | 86 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 261.00 | 72 816.00 | | 82 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
FG Production vendue services | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 088.00 | | 186 088.00 | 186 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 16 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 185.00 | 182 632.00 | | 197 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 692.00 | 168 777.00 | | 219 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 508.00 | 13 855.00 | | -22 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 253.00 | | 59.00 | 172 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 59.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 023.00 | 268.00 | | 97 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 423.00 | 268.00 | | 87 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103.00 | | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |