| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
AP Constructions | 47 076.00 | 46 636.00 | 440.00 | 47 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 28 934.00 | 1 585.00 | 30 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 434.00 | 95 510.00 | 75 924.00 | 171 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BT Marchandises | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 336.00 | 95 510.00 | 92 826.00 | 188 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 160.00 | 16 999.00 | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | 1 161.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 27 964.00 | 26 960.00 | | 27 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432.00 | 5 807.00 | | 3 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 153.00 | 29 153.00 | | 27 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 6 595.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 621.00 | 28 593.00 | | 29 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 862.00 | 70 149.00 | | 64 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 826.00 | 97 109.00 | | 92 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 436.00 | | 234 436.00 | 234 436.00 |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 1 782.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -1 782.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 401.00 | 227 077.00 | | 235 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 397.00 | 225 917.00 | | 234 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | 1 161.00 | | 1 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 178.00 | 4 922.00 | 590.00 | 91 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 4 922.00 | | 80 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945.00 | 4 575.00 | 5 370.00 | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 862.00 | 37 709.00 | 27 153.00 | 64 862.00 |