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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
AP Constructions | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 30 006.00 | 513.00 | 30 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 253.00 | 97 023.00 | 75 230.00 | 172 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BT Marchandises | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 476.00 | 97 023.00 | 99 453.00 | 196 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 982.00 | 12 046.00 | | 3 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | -8 064.00 | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 26 637.00 | 12 782.00 | | 26 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | 15 777.00 | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 9 405.00 | | 6 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 123.00 | 20 513.00 | | 32 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 816.00 | 76 297.00 | | 72 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 453.00 | 89 079.00 | | 99 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
FG Production vendue services | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 632.00 | 203 943.00 | | 182 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 777.00 | 212 007.00 | | 168 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | -8 064.00 | | 13 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 711.00 | | 542.00 | 171 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | 542.00 | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 755.00 | 268.00 | | 96 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 155.00 | 268.00 | | 87 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757.00 | | | 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 816.00 | 72 816.00 | | 72 816.00 |