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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
AP Constructions | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 519.00 | 29 738.00 | 781.00 | 30 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 711.00 | 96 755.00 | 74 956.00 | 171 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BT Marchandises | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 834.00 | 96 755.00 | 89 079.00 | 185 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 046.00 | 20 152.00 | | 12 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 064.00 | -8 106.00 | | -8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 12 782.00 | 20 846.00 | | 12 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 777.00 | 18 930.00 | | 15 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 27 103.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 8 228.00 | | 9 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 513.00 | 17 187.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 297.00 | 71 448.00 | | 76 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 079.00 | 92 294.00 | | 89 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 12 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 943.00 | 210 778.00 | | 203 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 007.00 | 218 884.00 | | 212 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 064.00 | -8 106.00 | | -8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 506.00 | | 205.00 | 171 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | 205.00 | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396.00 | 3 377.00 | 2 020.00 | 5 396.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918.00 | 1 271.00 | 5 647.00 | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 297.00 | 43 675.00 | 32 623.00 | 76 297.00 |