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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 793.00 | 65 057.00 | 36 736.00 | 101 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 305.00 | 65 743.00 | 130 562.00 | 196 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | 2 325.00 | 9 345.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CF Disponibilités | 167 278.00 | | 167 278.00 | 167 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 628.00 | 2 325.00 | 207 303.00 | 209 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 933.00 | 68 068.00 | 337 865.00 | 405 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 124.00 | 97 405.00 | | 101 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 413.00 | 3 719.00 | | 63 413.00 |
DL TOTAL (I) | 175 536.00 | 112 124.00 | | 175 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 2 193.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 475.00 | 9 608.00 | | 30 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 992.00 | 70 854.00 | | 94 992.00 |
EA Autres dettes | 34 945.00 | 61 985.00 | | 34 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 329.00 | 144 640.00 | | 162 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 865.00 | 256 764.00 | | 337 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 329.00 | 144 640.00 | | 162 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 468.00 | | 970 468.00 | 970 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 468.00 | | 970 468.00 | 970 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 12 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | 1 623.00 | | 2 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 555.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2 555.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 332.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 332.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 2 223.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 415.00 | 786 781.00 | | 982 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 002.00 | 783 062.00 | | 919 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 413.00 | 3 719.00 | | 63 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 502.00 | | 46 803.00 | 149 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 332.00 | | 35 561.00 | 66 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584.00 | | 11 242.00 | 3 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 964.00 | 6 779.00 | | 58 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | 6 779.00 | | 58 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 393.00 | 2 325.00 | 9 393.00 | 9 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 393.00 | 2 325.00 | 9 393.00 | 9 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 393.00 | 2 325.00 | 9 393.00 | 9 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 9 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 329.00 | 162 329.00 | | 162 329.00 |