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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 98 189.00 | 3 152.00 | 95 037.00 | 98 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 123.00 | 65 945.00 | 46 178.00 | 112 123.00 |
AX Avances et acomptes | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 999.00 | 69 783.00 | 270 216.00 | 339 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 040.00 | 2 075.00 | 16 965.00 | 19 040.00 |
BZ Autres créances | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CF Disponibilités | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 439.00 | 2 075.00 | 161 364.00 | 163 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 438.00 | 71 858.00 | 431 580.00 | 503 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 536.00 | 101 124.00 | | 164 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081.00 | 63 413.00 | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 176 617.00 | 175 536.00 | | 176 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 1 917.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 30 475.00 | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | 94 992.00 | | 74 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
EA Autres dettes | 40 879.00 | 34 945.00 | | 40 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 963.00 | 162 329.00 | | 254 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 580.00 | 337 865.00 | | 431 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 507.00 | 162 329.00 | | 172 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 694.00 | | 880 694.00 | 880 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 694.00 | | 880 694.00 | 880 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 2 351.00 | | 2 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 4.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 4.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 617.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 617.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -613.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 453.00 | 982 415.00 | | 885 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 372.00 | 919 002.00 | | 884 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081.00 | 63 413.00 | | 1 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 305.00 | | 158 256.00 | 196 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 15 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 562.00 | 339 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 795.00 | 244 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 893.00 | | 155 888.00 | 101 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 826.00 | | 2 368.00 | 14 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 743.00 | 16 835.00 | 12 795.00 | 65 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 157.00 | 16 835.00 | 12 795.00 | 65 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | | 250.00 | 2 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 325.00 | | 250.00 | 2 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325.00 | | 250.00 | 2 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 504.00 | 15 049.00 | 61 490.00 | 97 504.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 963.00 | 172 507.00 | 61 490.00 | 254 963.00 |