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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 230 199.00 | 74 377.00 | 155 822.00 | 230 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 501.00 | 311.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 135.00 | 81 187.00 | 16 949.00 | 98 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 770.00 | 156 651.00 | 272 119.00 | 428 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 221.00 | 18 810.00 | 10 411.00 | 29 221.00 |
BZ Autres créances | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 195 796.00 | | 195 796.00 | 195 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 052.00 | 18 810.00 | 234 242.00 | 253 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 822.00 | 175 461.00 | 506 361.00 | 681 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 564.00 | 167 130.00 | | 230 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 63 434.00 | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 251 893.00 | 241 564.00 | | 251 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 002.00 | 67 318.00 | | 152 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 49 960.00 | | 13 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 59 945.00 | | 28 423.00 |
EA Autres dettes | 60 475.00 | 69 039.00 | | 60 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 468.00 | 273 072.00 | | 254 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 361.00 | 514 637.00 | | 506 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 933.00 | 221 101.00 | | 217 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 190.00 | 27 632.00 | 929 822.00 | 902 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 190.00 | 27 632.00 | 929 822.00 | 902 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 234.00 | 4 169.00 | | 14 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 513.00 | 19 370.00 | | 16 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885.00 | 50.00 | | 2 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 10 338.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 3 570.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 13 936.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643.00 | -3 598.00 | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 14 646.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 018.00 | 1 038 924.00 | | 947 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 689.00 | 975 490.00 | | 936 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 63 434.00 | | 10 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 823.00 | 8 322.00 | | 9 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 450.00 | | 9 180.00 | 442 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 20 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 860.00 | 428 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 329 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 467.00 | | 9 180.00 | 340 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 175.00 | 37 976.00 | 20 500.00 | 139 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 589.00 | 37 976.00 | 20 500.00 | 138 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 700.00 | 1 110.00 | | 17 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700.00 | 1 110.00 | | 17 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 1 110.00 | | 17 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 031.00 | 100 031.00 | | 100 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 972.00 | 15 437.00 | 36 534.00 | 51 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 468.00 | 217 933.00 | 36 534.00 | 254 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 100.00 | 29 309.00 | | 30 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 803.00 | 29 575.00 | | 45 803.00 |
ST Autres comptes | 209 788.00 | 207 576.00 | | 209 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 609.00 | 119 280.00 | | 113 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 410.00 | 12 070.00 | | 8 410.00 |
YT Sous‐traitance | 7 344.00 | 8 035.00 | | 7 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 604.00 | 12 250.00 | | 5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 704.00 | 41 559.00 | | 35 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 543.00 | 364 465.00 | | 376 543.00 |