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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 162 381.00 | 36 253.00 | 126 128.00 | 162 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 263.00 | 549.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 275.00 | 102 073.00 | 75 202.00 | 177 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 450.00 | 139 175.00 | 303 276.00 | 442 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 735.00 | 17 700.00 | 16 035.00 | 33 735.00 |
BZ Autres créances | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CF Disponibilités | 158 111.00 | | 158 111.00 | 158 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 061.00 | 17 700.00 | 211 361.00 | 229 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 511.00 | 156 875.00 | 514 637.00 | 671 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 130.00 | 165 617.00 | | 167 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 434.00 | 1 513.00 | | 63 434.00 |
DL TOTAL (I) | 241 564.00 | 178 130.00 | | 241 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 318.00 | 82 504.00 | | 67 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 810.00 | 191.00 | | 26 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 50 833.00 | | 49 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 945.00 | 41 500.00 | | 59 945.00 |
EA Autres dettes | 69 039.00 | 57 805.00 | | 69 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 072.00 | 232 834.00 | | 273 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 637.00 | 410 964.00 | | 514 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 101.00 | 165 555.00 | | 221 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 413.00 | | 1 024 413.00 | 1 024 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 413.00 | | 1 024 413.00 | 1 024 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | 2 288.00 | | 4 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 370.00 | 108.00 | | 19 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 176.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 338.00 | 1 176.00 | | 10 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 1 394.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 936.00 | 1 394.00 | | 13 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -218.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 924.00 | 852 177.00 | | 1 038 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 490.00 | 850 664.00 | | 975 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 434.00 | 1 513.00 | | 63 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 322.00 | 3 131.00 | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 384.00 | | 36 840.00 | 416 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 774.00 | 442 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 774.00 | 340 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 830.00 | | 36 411.00 | 314 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 968.00 | | 429.00 | 21 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 915.00 | 37 667.00 | 408.00 | 101 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 329.00 | 37 667.00 | 408.00 | 101 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | 11 670.00 | | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 11 670.00 | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 11 670.00 | | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 278.00 | 15 307.00 | 51 972.00 | 67 278.00 |
VI Groupe et associés | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 072.00 | 221 101.00 | 51 972.00 | 273 072.00 |