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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 146 132.00 | 17 449.00 | 128 683.00 | 146 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 598.00 | 83 780.00 | 84 817.00 | 168 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 384.00 | 101 915.00 | 314 469.00 | 416 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 300.00 | 6 030.00 | 23 270.00 | 29 300.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CF Disponibilités | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 525.00 | 6 030.00 | 96 495.00 | 102 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 909.00 | 107 945.00 | 410 964.00 | 518 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 617.00 | 164 536.00 | | 165 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513.00 | 1 081.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 178 130.00 | 176 617.00 | | 178 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 504.00 | 97 562.00 | | 82 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 42 249.00 | | 50 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 500.00 | 74 068.00 | | 41 500.00 |
EA Autres dettes | 57 805.00 | 40 879.00 | | 57 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 834.00 | 254 963.00 | | 232 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 964.00 | 431 580.00 | | 410 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 555.00 | 172 507.00 | | 165 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 667.00 | | 848 667.00 | 848 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 667.00 | | 848 667.00 | 848 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | 2 133.00 | | 2 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 828.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 2 228.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 255.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 2 023.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 205.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 177.00 | 885 453.00 | | 852 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 664.00 | 884 372.00 | | 850 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513.00 | 1 081.00 | | 1 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 1 096.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 999.00 | | 102 385.00 | 339 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 000.00 | | 416 384.00 | 26 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 314 830.00 | 26 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 986.00 | | 95 844.00 | 244 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 427.00 | | 6 541.00 | 15 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 783.00 | 32 132.00 | | 69 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 197.00 | 32 132.00 | | 69 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | 3 955.00 | | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 3 955.00 | | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 3 955.00 | | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 456.00 | 15 177.00 | 62 015.00 | 82 456.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 834.00 | 165 555.00 | 62 015.00 | 232 834.00 |