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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 393.00 | 60 313.00 | 3 080.00 | 63 393.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 65 729.00 | 60 313.00 | 5 416.00 | 65 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
060 Stock marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
072 Créances – Autres | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
084 Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
110 Total général Actif | 93 120.00 | 60 313.00 | 32 808.00 | 93 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 861.00 | 4 265.00 | | 4 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 933.00 | 49 841.00 | | 51 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 944.00 | 8 196.00 | | 5 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 738.00 | 62 302.00 | | 63 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 689.00 | 2 672.00 | | 3 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 617.00 | -217.00 | | -1 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 110.00 | 3 669.00 | | 6 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846.00 | 819.00 | | -846.00 |
242 Autres charges externes. | 29 930.00 | 30 130.00 | | 29 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 959.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 525.00 | 14 405.00 | | 13 525.00 |
252 Charges sociales | -228.00 | 50.00 | | -228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 635.00 | 2 892.00 | | 1 635.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 281.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 642.00 | 55 658.00 | | 53 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 096.00 | 6 643.00 | | 10 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 384.00 | | |
294 Charges financières | | 488.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | -1 067.00 | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 227.00 | 7 606.00 | | 9 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 548.00 | | | 548.00 |