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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 802.00 | 34 933.00 | 30 869.00 | 65 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 138.00 | 34 933.00 | 33 205.00 | 68 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
060 Stock marchandises | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
084 Disponibilités | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
110 Total général Actif | 81 684.00 | 34 933.00 | 46 751.00 | 81 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 978.00 | 3 352.00 | | 2 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 984.00 | 51 170.00 | | 45 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 976.00 | 54 532.00 | | 51 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445.00 | 870.00 | | 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | 693.00 | | 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 844.00 | 4 762.00 | | 3 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 090.00 | 568.00 | | 1 090.00 |
242 Autres charges externes. | 24 252.00 | 22 752.00 | | 24 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | 1 189.00 | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 599.00 | 16 962.00 | | 14 599.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 277.00 | 5 612.00 | | 6 277.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 023.00 | 53 657.00 | | 53 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 048.00 | 876.00 | | -1 048.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 634.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | 195.00 | | -1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 095.00 | | | 2 095.00 |