| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 819.00 | 23 594.00 | 39 225.00 | 62 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 155.00 | 23 594.00 | 41 561.00 | 65 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
060 Stock marchandises | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
110 Total général Actif | 82 638.00 | 23 594.00 | 59 044.00 | 82 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 733.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 440.00 | 4 385.00 | | 3 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 630.00 | 52 208.00 | | 50 630.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 5 898.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 109.00 | 62 491.00 | | 54 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 199.00 | 2 228.00 | | 1 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 365.00 | -330.00 | | 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 770.00 | 3 925.00 | | 5 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -513.00 | -509.00 | | -513.00 |
242 Autres charges externes. | 23 017.00 | 31 757.00 | | 23 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 365.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 282.00 | 18 984.00 | | 15 282.00 |
252 Charges sociales | 3.00 | | | 3.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | 4 378.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 267.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 937.00 | 62 066.00 | | 51 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 172.00 | 426.00 | | 2 172.00 |
280 Produits financiers | | 130.00 | | |
294 Charges financières | 603.00 | 612.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 729.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 569.00 | -1 785.00 | | 1 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 165.00 | | | 3 165.00 |