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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 729.00 | 18 028.00 | 43 700.00 | 61 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 065.00 | 18 028.00 | 46 036.00 | 64 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
060 Stock marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
084 Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
110 Total général Actif | 80 792.00 | 18 028.00 | 62 763.00 | 80 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 385.00 | 4 861.00 | | 4 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 208.00 | 51 933.00 | | 52 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 898.00 | 5 944.00 | | 5 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 491.00 | 63 738.00 | | 62 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 228.00 | 3 689.00 | | 2 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | -1 617.00 | | -330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 925.00 | 6 110.00 | | 3 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -509.00 | -846.00 | | -509.00 |
242 Autres charges externes. | 31 757.00 | 29 930.00 | | 31 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 181.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 984.00 | 13 525.00 | | 18 984.00 |
252 Charges sociales | | -228.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 1 635.00 | | 4 378.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 263.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 066.00 | 53 642.00 | | 62 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 426.00 | 10 096.00 | | 426.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 869.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 785.00 | 9 227.00 | | -1 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 015.00 | | | 3 015.00 |