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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 324.00 | 29 205.00 | 37 119.00 | 66 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 660.00 | 29 205.00 | 39 455.00 | 68 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
060 Stock marchandises | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
110 Total général Actif | 80 931.00 | 29 205.00 | 51 725.00 | 80 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 352.00 | 3 440.00 | | 3 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 170.00 | 50 630.00 | | 51 170.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 40.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 532.00 | 54 109.00 | | 54 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 870.00 | 1 199.00 | | 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 693.00 | 365.00 | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 762.00 | 5 770.00 | | 4 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 568.00 | -513.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 22 752.00 | 23 017.00 | | 22 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 979.00 | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 962.00 | 15 282.00 | | 16 962.00 |
252 Charges sociales | | 3.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 612.00 | 5 565.00 | | 5 612.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 271.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 657.00 | 51 937.00 | | 53 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 876.00 | 2 172.00 | | 876.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 603.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195.00 | 1 569.00 | | 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |