| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 741 435.00 | 140 000.00 | 601 435.00 | 741 435.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | 20 268.00 | 16 732.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 080.00 | 101 482.00 | 3 598.00 | 105 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 776.00 | 426 660.00 | 86 116.00 | 512 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 912.00 | 690 786.00 | 737 126.00 | 1 427 912.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 47 890.00 | | 47 890.00 | 47 890.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 114.00 | 690 786.00 | 806 329.00 | 1 497 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 858.00 | 114 104.00 | | 165 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | 51 755.00 | | 61 034.00 |
DL TOTAL (I) | 236 992.00 | 175 958.00 | | 236 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 908.00 | 295 837.00 | | 142 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 756.00 | 137 756.00 | | 135 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 337.00 | 82 027.00 | | 95 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 485.00 | 144 858.00 | | 171 485.00 |
EA Autres dettes | 22 980.00 | 842.00 | | 22 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 337.00 | 661 321.00 | | 569 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 329.00 | 837 280.00 | | 806 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 337.00 | 661 321.00 | | 569 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 102.00 | | 522 102.00 | 522 102.00 |
FG Production vendue services | 311 237.00 | | 311 237.00 | 311 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 338.00 | | 833 338.00 | 833 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 510.00 | |
GE Autres charges | | | 9 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 2 748.00 | | 3 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 647.00 | 13 411.00 | | 9 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 18 850.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 18 850.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -18 850.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 113.00 | 31 763.00 | | 28 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 680.00 | 874 024.00 | | 836 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 646.00 | 822 269.00 | | 775 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 034.00 | 51 755.00 | | 61 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 598.00 | | 2 740.00 | 1 425 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427.00 | 29 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 1 427 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 206.00 | | 2 650.00 | 652 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | | 90.00 | 29 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 275.00 | 39 510.00 | | 511 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 899.00 | 39 510.00 | | 508 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 566.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 337.00 | 95 337.00 | | 95 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 241.00 | 140 241.00 | | 140 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 939.00 | | | 258 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 546.00 | | | 418 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
VW T.V.A. | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 467.00 | 568 467.00 | | 568 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | 6 839.00 | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 543.00 | 25 536.00 | | 26 543.00 |
ST Autres comptes | 88 869.00 | 78 023.00 | | 88 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 182.00 | 162 476.00 | | 162 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 400.00 | 39 600.00 | | 38 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 600.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 547.00 | 3 937.00 | | 3 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 5 218.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 450.00 | 12 057.00 | | 7 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 391.00 | 153 695.00 | | 180 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 277.00 | 83 119.00 | | 187 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 540.00 | 310 172.00 | | 319 540.00 |