| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 741 435.00 | 140 000.00 | 601 435.00 | 741 435.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | 27 668.00 | 9 332.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 680.00 | 105 182.00 | 2 498.00 | 107 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 355.00 | 466 698.00 | 46 656.00 | 513 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 268.00 | 741 924.00 | 689 344.00 | 1 431 268.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CF Disponibilités | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 620.00 | 741 924.00 | 833 696.00 | 1 575 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 262 720.00 | 226 892.00 | | 262 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 726.00 | 35 828.00 | | 91 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 454 546.00 | 272 820.00 | | 454 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 821.00 | 84 470.00 | | 27 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 778.00 | 138 818.00 | | 102 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 201.00 | 103 193.00 | | 92 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 939.00 | 61 561.00 | | 85 939.00 |
EA Autres dettes | 70 411.00 | 144 122.00 | | 70 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 150.00 | 532 163.00 | | 379 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 696.00 | 804 984.00 | | 833 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 150.00 | 532 163.00 | | 379 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 800.00 | | 558 800.00 | 558 800.00 |
FG Production vendue services | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 298.00 | | 879 298.00 | 879 298.00 |
FQ Autres produits | | | 6 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 492.00 | |
GE Autres charges | | | 33 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 759.00 | -444.00 | | 4 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 43 008.00 | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 024.00 | 43 008.00 | | 16 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 36 274.00 | | 4 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | 41 840.00 | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 029.00 | 1 168.00 | | 11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 500.00 | 33 873.00 | | 43 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 770.00 | 870 008.00 | | 901 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 043.00 | 834 180.00 | | 810 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 726.00 | 35 828.00 | | 91 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 099.00 | 17 718.00 | | 20 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 668.00 | | 3 050.00 | 1 428 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 29 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 431 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 435.00 | | 2 600.00 | 655 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 423.00 | | 450.00 | 29 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 432.00 | 22 492.00 | | 579 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 056.00 | 22 492.00 | | 577 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 566.00 | | 5 566.00 | 145 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 566.00 | | 5 566.00 | 145 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 201.00 | 92 201.00 | | 92 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
VI Groupe et associés | 102 778.00 | 102 778.00 | | 102 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 649.00 | | | 56 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
VW T.V.A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 150.00 | 379 150.00 | | 379 150.00 |