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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 741 435.00 | | 741 435.00 | 741 435.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | 31 368.00 | 5 632.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 680.00 | 105 702.00 | 1 978.00 | 107 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 970.00 | 476 670.00 | 40 300.00 | 516 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 169.00 | 616 116.00 | 819 053.00 | 1 435 169.00 |
BT Marchandises | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 443.00 | 616 116.00 | 944 327.00 | 1 560 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 546.00 | 262 720.00 | | 173 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 882.00 | 91 726.00 | | 206 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 90 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 468 928.00 | 454 546.00 | | 468 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 383.00 | 27 821.00 | | 148 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 358.00 | 102 778.00 | | 145 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | 92 201.00 | | 39 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 047.00 | 85 939.00 | | 93 047.00 |
EA Autres dettes | 48 937.00 | 70 411.00 | | 48 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 399.00 | 379 150.00 | | 475 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 327.00 | 833 696.00 | | 944 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 015.00 | 379 150.00 | | 327 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 015.00 | | 583 015.00 | 583 015.00 |
FG Production vendue services | 324 041.00 | | 324 041.00 | 324 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 056.00 | | 907 056.00 | 907 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 288.00 | 4 759.00 | | 2 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | 5 566.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 16 024.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 4 996.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 4 996.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 972.00 | 11 029.00 | | 146 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 235.00 | 43 500.00 | | 87 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 028.00 | 901 770.00 | | 1 084 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 147.00 | 810 043.00 | | 877 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 882.00 | 91 726.00 | | 206 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 766.00 | 20 099.00 | | 21 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 268.00 | | 11 308.00 | 1 431 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 1 435 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 661 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 035.00 | | 11 024.00 | 658 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 423.00 | | 284.00 | 29 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 924.00 | 21 600.00 | 7 408.00 | 601 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 548.00 | 21 600.00 | 7 408.00 | 599 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 383.00 | 19 701.00 | 107 310.00 | 148 383.00 |
VI Groupe et associés | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VW T.V.A. | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 399.00 | 346 717.00 | 107 310.00 | 475 399.00 |