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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 741 435.00 | | 741 435.00 | 741 435.00 |
AN Terrains | 39 900.00 | 37 081.00 | 2 819.00 | 39 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 083.00 | 79 915.00 | 4 168.00 | 84 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 061.00 | 234 492.00 | 83 568.00 | 318 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 593.00 | 353 864.00 | 862 729.00 | 1 216 593.00 |
BT Marchandises | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 087.00 | | 166 087.00 | 166 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 680.00 | 353 864.00 | 1 028 816.00 | 1 382 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 473.00 | 380 428.00 | | 439 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 436.00 | 59 045.00 | | 67 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 575 409.00 | 517 973.00 | | 575 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 211.00 | 182 057.00 | | 150 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 139.00 | 129 868.00 | | 100 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 608.00 | 162 473.00 | | 124 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 629.00 | 46 445.00 | | 51 629.00 |
EA Autres dettes | 26 821.00 | 44 402.00 | | 26 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 407.00 | 565 246.00 | | 453 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 816.00 | 1 083 219.00 | | 1 028 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 415 035.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 613.00 | | 11 980.00 | 1 204 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 704.00 | | 11 340.00 | 430 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 098.00 | | 640.00 | 30 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 220.00 | 18 644.00 | | 335 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 844.00 | 18 644.00 | | 332 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 738.00 | 30 738.00 | | 30 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 211.00 | 32 718.00 | 117 493.00 | 150 211.00 |
VI Groupe et associés | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VW T.V.A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 407.00 | 235 775.00 | 217 632.00 | 453 407.00 |