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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 741 435.00 | | 741 435.00 | 741 435.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | 35 068.00 | 1 932.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 543.00 | 78 644.00 | 2 899.00 | 81 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 161.00 | 219 132.00 | 93 028.00 | 312 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 613.00 | 335 220.00 | 869 393.00 | 1 204 613.00 |
BT Marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 826.00 | | 213 826.00 | 213 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 439.00 | 335 220.00 | 1 083 219.00 | 1 418 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 428.00 | 173 546.00 | | 380 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 045.00 | 206 882.00 | | 59 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 517 973.00 | 468 928.00 | | 517 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 057.00 | 148 383.00 | | 182 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 868.00 | 145 358.00 | | 129 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 39 674.00 | | 162 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 93 047.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 48 937.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 246.00 | 475 399.00 | | 565 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 219.00 | 944 327.00 | | 1 083 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 035.00 | 346 717.00 | | 415 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 169.00 | | 85 336.00 | 1 435 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 892.00 | 1 204 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 892.00 | 430 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 811.00 | | | 743 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 650.00 | | 84 945.00 | 661 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 707.00 | | 391.00 | 29 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 116.00 | 28 152.00 | 309 048.00 | 616 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 740.00 | 28 152.00 | 309 048.00 | 613 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 057.00 | 31 846.00 | 150 211.00 | 182 057.00 |
VI Groupe et associés | 129 868.00 | 129 868.00 | | 129 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VW T.V.A. | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 246.00 | 415 035.00 | 150 211.00 | 565 246.00 |