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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 156 786.00 | 78 017.00 | 78 769.00 | 156 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 343.00 | 264 638.00 | 73 704.00 | 338 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 768.00 | 16 005.00 | 1 763.00 | 17 768.00 |
AX Avances et acomptes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 006.00 | 360 140.00 | 217 866.00 | 578 006.00 |
BT Marchandises | 391 576.00 | | 391 576.00 | 391 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 047.00 | 8 576.00 | 273 471.00 | 282 047.00 |
BZ Autres créances | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 256.00 | 8 576.00 | 767 680.00 | 776 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 263.00 | 368 716.00 | 985 546.00 | 1 354 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 211 847.00 | 35 499.00 | | 211 847.00 |
DH Report à nouveau | | 130 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 437.00 | 46 319.00 | | 19 437.00 |
DL TOTAL (I) | 248 151.00 | 228 715.00 | | 248 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 921.00 | 275 853.00 | | 327 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 535.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 552.00 | 273 791.00 | | 326 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | 54 155.00 | | 56 837.00 |
EA Autres dettes | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 395.00 | 604 333.00 | | 737 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 546.00 | 833 048.00 | | 985 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 942.00 | 471 697.00 | | 613 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 586.00 | 73 849.00 | | 131 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 389.00 | 74 527.00 | 31 776.00 | 317 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | 378.00 | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 532.00 | 74 527.00 | 31 398.00 | 315 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 552.00 | 326 552.00 | | 326 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 335.00 | 72 882.00 | 117 464.00 | 196 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 630.00 | 366 000.00 | 630.00 | 366 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 395.00 | 613 942.00 | 117 464.00 | 737 395.00 |