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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AN Terrains | 8 456.00 | 566.00 | 7 890.00 | 8 456.00 |
AP Constructions | 240 654.00 | 124 145.00 | 116 509.00 | 240 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 301.00 | 332 158.00 | 140 143.00 | 472 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 10 921.00 | 9 785.00 | 20 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 299.00 | 468 892.00 | 276 407.00 | 745 299.00 |
BT Marchandises | 517 692.00 | | 517 692.00 | 517 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 916.00 | 6 153.00 | 275 763.00 | 281 916.00 |
BZ Autres créances | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 306.00 | 6 153.00 | 863 153.00 | 869 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 605.00 | 475 045.00 | 1 139 560.00 | 1 614 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
DH Report à nouveau | -18 733.00 | | | -18 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 226.00 | -18 733.00 | | 55 226.00 |
DL TOTAL (I) | 284 644.00 | 229 418.00 | | 284 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 060.00 | 291 636.00 | | 279 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 1 042.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 753.00 | 451 472.00 | | 415 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 943.00 | 67 313.00 | | 86 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 52 696.00 | | 10 508.00 |
EA Autres dettes | 24 290.00 | 17 500.00 | | 24 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 916.00 | 881 660.00 | | 854 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 560.00 | 1 111 078.00 | | 1 139 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 417.00 | 732 017.00 | | 730 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 517.00 | 83 814.00 | | 87 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 945.00 | | | 698 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 213.00 | | | 697 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 278.00 | 66 614.00 | | 402 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 176.00 | 66 614.00 | | 401 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 753.00 | 415 753.00 | | 415 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 281 916.00 | | | 281 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 543.00 | 67 044.00 | 124 499.00 | 191 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
VP Divers | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 685.00 | 349 605.00 | 2 080.00 | 351 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 916.00 | 730 417.00 | 124 499.00 | 854 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |