| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 456.00 | 1 412.00 | 7 045.00 | 8 456.00 |
AP Constructions | 245 041.00 | 146 567.00 | 98 474.00 | 245 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 434.00 | 352 214.00 | 115 220.00 | 467 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 723.00 | 5 623.00 | 8 100.00 | 13 723.00 |
AX Avances et acomptes | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 526.00 | 505 816.00 | 302 710.00 | 808 526.00 |
BT Marchandises | 607 838.00 | | 607 838.00 | 607 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 282.00 | 62 477.00 | 531 805.00 | 594 282.00 |
BZ Autres créances | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CF Disponibilités | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 334.00 | 62 477.00 | 1 363 857.00 | 1 426 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 859.00 | 568 292.00 | 1 666 567.00 | 2 234 859.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 267 776.00 | 231 283.00 | | 267 776.00 |
DH Report à nouveau | | -18 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 090.00 | 55 226.00 | | -36 090.00 |
DL TOTAL (I) | 248 554.00 | 284 644.00 | | 248 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 380.00 | 279 060.00 | | 216 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 448.00 | 2 961.00 | | 382 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 347.00 | 415 753.00 | | 670 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 204.00 | 86 943.00 | | 134 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 508.00 | | |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 24 290.00 | | 14 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 013.00 | 854 916.00 | | 1 418 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 567.00 | 1 139 560.00 | | 1 666 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 820.00 | 730 417.00 | | 1 322 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 030.00 | 87 517.00 | | 47 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 004.00 | 184 927.00 | 2 594 932.00 | 2 410 004.00 |
FG Production vendue services | 45 488.00 | 1 909.00 | 47 398.00 | 45 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 493.00 | 186 836.00 | 2 642 329.00 | 2 455 493.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 380.00 | | 6 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 536.00 | 380.00 | | 65 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 668.00 | -380.00 | | -63 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 801.00 | 2 016 720.00 | | 2 663 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 891.00 | 1 961 494.00 | | 2 699 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 090.00 | 55 226.00 | | -36 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 012.00 | 45 517.00 | | 54 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 299.00 | | 91 397.00 | 745 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 808 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 101.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 069.00 | 789 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 117.00 | | 74 188.00 | 742 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 17 209.00 | 2 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 891.00 | 63 865.00 | 26 941.00 | 468 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 790.00 | 63 865.00 | 25 840.00 | 467 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 153.00 | 57 572.00 | | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | 57 572.00 | | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | 57 572.00 | | 6 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 346.00 | 670 346.00 | | 670 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 288.00 | 17 208.00 | 2 080.00 | 19 288.00 |
UX Autres créances clients | 588 415.00 | 588 415.00 | | 588 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 349.00 | 74 156.00 | 95 192.00 | 169 349.00 |
VI Groupe et associés | 382 448.00 | 382 448.00 | | 382 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 179.00 | 780 099.00 | 2 080.00 | 782 179.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 013.00 | 1 322 820.00 | 95 192.00 | 1 418 013.00 |