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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 164.00 | 431.00 | 595.00 |
AN Terrains | 8 456.00 | 2 753.00 | 5 703.00 | 8 456.00 |
AP Constructions | 245 041.00 | 181 416.00 | 63 624.00 | 245 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 340.00 | 400 824.00 | 137 516.00 | 538 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 385.00 | 8 225.00 | 6 160.00 | 14 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 594.00 | 593 382.00 | 262 212.00 | 855 594.00 |
BT Marchandises | 532 615.00 | | 532 615.00 | 532 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 720.00 | 62 477.00 | 189 243.00 | 251 720.00 |
BZ Autres créances | 771 319.00 | | 771 319.00 | 771 319.00 |
CF Disponibilités | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 362.00 | 62 477.00 | 1 639 886.00 | 1 702 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 956.00 | 655 859.00 | 1 902 097.00 | 2 557 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 231 686.00 | 267 776.00 | | 231 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 967.00 | -36 090.00 | | -230 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 813.00 | | | 217 813.00 |
DL TOTAL (I) | 235 400.00 | 248 554.00 | | 235 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 460.00 | 216 380.00 | | 468 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | 382 448.00 | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 248.00 | 670 346.00 | | 331 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 722.00 | 134 204.00 | | 118 722.00 |
EA Autres dettes | 368 269.00 | 14 634.00 | | 368 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 698.00 | 1 418 013.00 | | 1 666 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 097.00 | 1 666 567.00 | | 1 902 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 525.00 | | 118 859.00 | 808 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 208.00 | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 582.00 | 17 208.00 | 855 594.00 | 54 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 582.00 | | 852 918.00 | 54 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 236.00 | | 118 264.00 | 789 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 815.00 | 87 566.00 | | 505 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 815.00 | 87 403.00 | | 505 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 247.00 | 331 247.00 | | 331 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 245 853.00 | 245 853.00 | | 245 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
VC Groupe et associés | 705 916.00 | 705 916.00 | | 705 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 363.00 | 396 363.00 | | 396 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 096.00 | 55 567.00 | 16 528.00 | 72 096.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 781.00 | 1 082 701.00 | 2 080.00 | 1 084 781.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 697.00 | 1 650 169.00 | 16 528.00 | 1 666 697.00 |