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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 240 654.00 | 99 147.00 | 141 507.00 | 240 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 901.00 | 292 893.00 | 148 008.00 | 440 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 658.00 | 9 136.00 | 6 522.00 | 15 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 945.00 | 402 278.00 | 296 667.00 | 698 945.00 |
BT Marchandises | 418 986.00 | | 418 986.00 | 418 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 087.00 | 8 576.00 | 315 511.00 | 324 087.00 |
BZ Autres créances | 54 399.00 | | 54 399.00 | 54 399.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 987.00 | 8 576.00 | 814 411.00 | 822 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 932.00 | 410 854.00 | 1 111 078.00 | 1 521 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
DG Autres réserves | 231 283.00 | 211 847.00 | | 231 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 733.00 | 19 437.00 | | -18 733.00 |
DL TOTAL (I) | 229 418.00 | 248 151.00 | | 229 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 636.00 | 327 921.00 | | 291 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 2 591.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 472.00 | 326 552.00 | | 451 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 313.00 | 56 837.00 | | 67 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 23 494.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 660.00 | 737 395.00 | | 881 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 078.00 | 985 546.00 | | 1 111 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 017.00 | 613 942.00 | | 732 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 814.00 | 131 586.00 | | 83 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 006.00 | | | 578 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 897.00 | | | 575 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 140.00 | 71 462.00 | 29 324.00 | 360 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 378.00 | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 661.00 | 71 462.00 | 28 946.00 | 358 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 472.00 | 451 472.00 | | 451 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 087.00 | | | 324 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 823.00 | 58 180.00 | 149 643.00 | 207 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 216.00 | 403 586.00 | 630.00 | 404 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 660.00 | 732 017.00 | 149 643.00 | 881 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |