| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AN Terrains | 346 957.00 | 149 748.00 | 197 209.00 | 346 957.00 |
AP Constructions | 1 195 993.00 | 212 723.00 | 983 270.00 | 1 195 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 072.00 | 816 750.00 | 581 322.00 | 1 398 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 671.00 | 821 157.00 | 466 513.00 | 1 287 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 611 741.00 | | 611 741.00 | 611 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 852.00 | 2 008 232.00 | 3 993 620.00 | 6 001 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 276.00 | | 1 096 276.00 | 1 096 276.00 |
BT Marchandises | 471 901.00 | | 471 901.00 | 471 901.00 |
BZ Autres créances | 157 806.00 | | 157 806.00 | 157 806.00 |
CF Disponibilités | 525 193.00 | | 525 193.00 | 525 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 182.00 | | 2 392 182.00 | 2 392 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 035.00 | 2 008 232.00 | 6 385 803.00 | 8 394 035.00 |
CU Autres participations | 1 145 215.00 | | 1 145 215.00 | 1 145 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 474.00 | | | 2 039 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 385.00 | | | 317 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
DG Autres réserves | 353 403.00 | | | 353 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 547.00 | | | 241 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 949.00 | | | 3 036 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 080.00 | | | 2 821 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 581.00 | | | 396 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 853.00 | | | 3 348 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 803.00 | | | 6 385 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 506.00 | | | 1 447 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 774.00 | | | 546 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 576.00 | | 2 222 576.00 | 2 222 576.00 |
FG Production vendue services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 987.00 | | 2 224 987.00 | 2 224 987.00 |
FM Production stockée | | | 357 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 257 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 880.00 | | | 2 951 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 333.00 | | | 2 710 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 547.00 | | | 241 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 968.00 | | 512 021.00 | 5 493 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 1 153 563.00 | 21.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21.00 | 4 116.00 | 6 001 852.00 | 21.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 4 840 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332 996.00 | | 511 556.00 | 4 332 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 120.00 | | 465.00 | 1 153 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 918.00 | 293 018.00 | 557.00 | 1 707 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 918.00 | 293 018.00 | 557.00 | 1 707 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 581.00 | 396 581.00 | | 396 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 116 754.00 | | | 116 754.00 |
VC Groupe et associés | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 774.00 | 546 774.00 | | 546 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 305.00 | 372 959.00 | 1 205 738.00 | 2 274 305.00 |
VI Groupe et associés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 871.00 | | | 470 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 922.00 | | | 322 922.00 |
VP Divers | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 502.00 | 194 177.00 | 325.00 | 194 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 853.00 | 1 447 506.00 | 1 205 738.00 | 3 348 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
ST Autres comptes | 161 968.00 | | | 161 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 296.00 | | | 231 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
YT Sous‐traitance | 707 219.00 | | | 707 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 823.00 | | | 1 125 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |