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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 2 320.00 | 5 414.00 | 7 735.00 |
AN Terrains | 1 273 720.00 | 315 587.00 | 958 132.00 | 1 273 720.00 |
AP Constructions | 870 144.00 | 373 799.00 | 496 344.00 | 870 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 043.00 | 1 433 663.00 | 617 379.00 | 2 051 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 800.00 | 1 117 461.00 | 682 338.00 | 1 799 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 626.00 | | 671 626.00 | 671 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 033.00 | | 894 033.00 | 894 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 045 362.00 | 3 250 685.00 | 6 794 676.00 | 10 045 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 033.00 | | 185 033.00 | 185 033.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489 934.00 | | 1 489 934.00 | 1 489 934.00 |
BT Marchandises | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 608.00 | | 1 343 608.00 | 1 343 608.00 |
BZ Autres créances | 1 049 333.00 | | 1 049 333.00 | 1 049 333.00 |
CF Disponibilités | 3 368 759.00 | | 3 368 759.00 | 3 368 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 374.00 | | 7 886 374.00 | 7 886 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 931 737.00 | 3 250 685.00 | 14 681 051.00 | 17 931 737.00 |
CU Autres participations | 2 455 060.00 | | 2 455 060.00 | 2 455 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 474.00 | | | 2 039 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 385.00 | | | 317 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
DG Autres réserves | 1 054 189.00 | | | 1 054 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 447.00 | | | 659 447.00 |
DK Provisions réglementées | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 376.00 | | | 4 223 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 127 747.00 | | | 8 127 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 590.00 | | | 784 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 033.00 | | | 1 030 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 527.00 | | | 196 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 675.00 | | | 10 457 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 681 051.00 | | | 14 681 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 061 554.00 | | | 6 061 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 564 957.00 | | | 2 564 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 296 548.00 | | 3 296 548.00 | 3 296 548.00 |
FG Production vendue services | 477 036.00 | | 477 036.00 | 477 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 584.00 | | 3 773 584.00 | 3 773 584.00 |
FM Production stockée | | | 566 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 367.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 406.00 | | | 452 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 493.00 | | | 335 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 770.00 | | | 258 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 912 476.00 | | | 4 912 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 028.00 | | | 4 253 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 447.00 | | | 659 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 934 884.00 | | 896 983.00 | 9 934 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 299.00 | 3 363 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 504.00 | 10 045 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721 205.00 | 6 666 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 389.00 | | 896 150.00 | 6 491 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427 908.00 | | 833.00 | 3 427 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 140.00 | 323 367.00 | 134 674.00 | 3 054 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 774.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 593.00 | 322 594.00 | 134 674.00 | 3 052 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371.00 | 4 171.00 | | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 4 171.00 | | 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 675.00 | 621 675.00 | | 621 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 034.00 | 1 030 034.00 | | 1 030 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 528.00 | 196 528.00 | | 196 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 086.00 | 375 086.00 | -3 830.00 | 375 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 034.00 | | 894 034.00 | 894 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 609.00 | 1 343 609.00 | | 1 343 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564 958.00 | 2 564 958.00 | | 2 564 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 562 789.00 | 1 166 669.00 | 3 022 555.00 | 5 562 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 830.00 | 3 830.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 598.00 | | | 324 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 427.00 | | | 726 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 333.00 | 1 049 333.00 | | 1 049 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 911.00 | 2 508 553.00 | 894 359.00 | 3 402 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 676.00 | 6 061 555.00 | 3 022 555.00 | 10 457 676.00 |