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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
AN Terrains | 588 186.00 | 170 566.00 | 417 619.00 | 588 186.00 |
AP Constructions | 1 195 993.00 | 272 523.00 | 923 470.00 | 1 195 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 860.00 | 925 118.00 | 548 742.00 | 1 473 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 671.00 | 878 551.00 | 409 119.00 | 1 287 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 477 655.00 | | 477 655.00 | 477 655.00 |
AX Avances et acomptes | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 508.00 | 2 254 611.00 | 3 935 897.00 | 6 190 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 904.00 | | 123 904.00 | 123 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1 132 435.00 | | 1 132 435.00 | 1 132 435.00 |
BT Marchandises | 669 659.00 | | 669 659.00 | 669 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CF Disponibilités | 277 014.00 | | 277 014.00 | 277 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 630.00 | | 2 383 630.00 | 2 383 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 138.00 | 2 254 611.00 | 6 319 527.00 | 8 574 138.00 |
CU Autres participations | 1 145 215.00 | | 1 145 215.00 | 1 145 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 474.00 | | | 2 039 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 385.00 | | | 317 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 215.00 | | | 97 215.00 |
DG Autres réserves | 582 874.00 | | | 582 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 337.00 | | | 3 128 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 701.00 | | | 2 245 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 086.00 | | | 381 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 824.00 | | | 365 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 189.00 | | | 3 191 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 527.00 | | | 6 319 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 091.00 | | | 1 590 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 038 133.00 | | 2 038 133.00 | 2 038 133.00 |
FG Production vendue services | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 803.00 | | 2 040 803.00 | 2 040 803.00 |
FM Production stockée | | | 233 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 848.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 342.00 | | | 2 432 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 954.00 | | | 2 340 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 001 852.00 | | 436 059.00 | 6 001 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 228.00 | 6 174.00 | 6 190 508.00 | 241 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 228.00 | 6 174.00 | 5 028 873.00 | 241 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 436.00 | | 435 839.00 | 4 840 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 563.00 | | 219.00 | 1 153 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 379.00 | 248 848.00 | 2 469.00 | 2 000 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 379.00 | 248 848.00 | 2 469.00 | 2 000 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 824.00 | 365 824.00 | | 365 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 103 518.00 | | | 103 518.00 |
VC Groupe et associés | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 525.00 | 386 426.00 | 1 093 967.00 | 1 987 525.00 |
VI Groupe et associés | 381 086.00 | 381 086.00 | | 381 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 447.00 | | | 360 447.00 |
VP Divers | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 360.00 | 180 035.00 | 325.00 | 180 360.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 189.00 | 1 590 091.00 | 1 093 967.00 | 3 191 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 201 479.00 | | | 201 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 312.00 | | | 235 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
YT Sous‐traitance | 579 689.00 | | | 579 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 543.00 | | | 197 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 153.00 | | | 1 029 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |